如果市场利率下降,浮动利率投资的利息收入会减少,固定利率债务的利息负担会相对加重,企业面临债务负担相对加重的风险.通过买入利率上限期权,固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿.()

套期保值需要满足的条件包括().

2015年6月初,某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同,为规避铜价格风险,该企业卖出CU1604,2016年2月,该企业进行展期,合理的操作有().

先买入目前挂牌的1年后交割的合约,在它到期之前进行平仓,同时在更远期的合约上建仓,这种操作属于()操作.

套期保值是指企业通过持有与其现货头寸方向()的期货合约,或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物,以期对冲价格风险的方式.

选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值,称为().

下面对期货交割结算价描述正确的是().

()的所有品种均采用集中交割的方式.

某行结算后,四位客户的逐笔对冲交易结算中,”平仓盈亏”,”浮动盈亏”,”客户权益”、”保证金占用”数据分别如下,需要追加保证金的客户是().

在某时点,某交易所7月份铜期货合约的买入价是67550元/吨,前一成交价是67560元/吨,如果此时卖出申报价是67570元/吨,则此时点该交易以()元/吨成交.

我国期货交易所在实践中常用的标准仓单有()等.