()是指每手期货合约代表的标的物的价值.

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款.由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过()进行套期保值.

关于基点价值的说法,正确的是().

TF1509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167.则该国债的基差为().

某国债期货合约的理论价格的计算公式为().

中国金融期货交易所国债期货的报价中,报价为”95.335”意味着().

下列关于转换因子的说法,错误的是().

卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略有().

国债期货跨期套利包括()两种.

做空国债基差,是指买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后平仓获利.()

投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.9元时追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓.不计交易成本,该投资者盈亏为()元.(合约规模为100万元人民币)