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《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本办法审核后确认相关信息,经过哪几个环节审核,方可对外出具并完成签收

A、机构营业部主管

B、机构主管

C、分行会计结算部主管

D、客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件

答案:AC

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外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e881d.html
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以下有关电子现金账户说法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8815.html
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支付清算平台为中国现代化支付系统所含的( )以及其他适用于支付清算平台的外部清算系统提供业务的清算处理服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8812.html
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境内同业银行在本行办理人民币同业存款(结算性存款除外)、同业借款、同业投资等投融资性质的业务,应在本行分行级机构开立投融资性账户,严禁使用内部账户进行核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e881b.html
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2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8810.html
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本行为不同保险公司分别设置保费归集账户(代理保险销售账户为本行的内部账户),( )日清算至保险公司的清算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8821.html
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对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8805.html
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2020年版第五套人民币5元纸币正面横号码为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8821.html
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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的,相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8825.html
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分行分管行领导(或以上)每半年参与一次现金盘库,抽查机构不低于辖内(),全年抽查比率不低于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881d.html
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《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本办法审核后确认相关信息,经过哪几个环节审核,方可对外出具并完成签收

A、机构营业部主管

B、机构主管

C、分行会计结算部主管

D、客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件

答案:AC

题库20题库20题库20题库20
相关题目
外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交()

A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 外汇业务登记凭证、或货币出资入账登记表

C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函

D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e881d.html
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以下有关电子现金账户说法正确的是?

A. 电子现金账户具有小额脱机消费、圈存、圈提、查询等功能。

B. 电子现金账户不能透支,可计付利息,不能用于提取现金,不能挂失。

C. 电子现金账户不设交易密码,凡使用电子现金账户进行的交易均视为持卡人本人所为。

D. 电子现金账户余额上限为人民币1000元整。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8815.html
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支付清算平台为中国现代化支付系统所含的( )以及其他适用于支付清算平台的外部清算系统提供业务的清算处理服务。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 各机构属地支付清算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8812.html
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境内同业银行在本行办理人民币同业存款(结算性存款除外)、同业借款、同业投资等投融资性质的业务,应在本行分行级机构开立投融资性账户,严禁使用内部账户进行核算。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e881b.html
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2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )

A. 左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案

B. 主景、面额数字的样式

C. 票面年号改为“2020年”

D. 主色调调整为绿色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8810.html
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本行为不同保险公司分别设置保费归集账户(代理保险销售账户为本行的内部账户),( )日清算至保险公司的清算账户。

A. T+0

B. T+1

C. T+2

D. T+3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8821.html
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对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8805.html
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2020年版第五套人民币5元纸币正面横号码为( )

A. 单色横号码

B. 异性横号码

C. 双色异形横号码

D. 标准字型双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8821.html
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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的,相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8825.html
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分行分管行领导(或以上)每半年参与一次现金盘库,抽查机构不低于辖内(),全年抽查比率不低于()。

A. 25%,50%

B. 50%,75%

C. 50%,100%

D. 75%,100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881d.html
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