反洗钱及制裁合规测试目标是通过发现和解决反洗钱及制裁合规问题，促进反洗钱及制裁合规管理的制度、系统、流程设计合理，执行有效，符合反洗钱及制裁合规管理相关的（）、（）和（）。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所称清算业务是指通过银行外部清算系统、银行间清算系统和境内外清算系统等， 清讫银行系统内或银行与其他金融机构之间，由于办理“客户款项收付”或进行“内外部资金交易”所引起 的债权债务关系，以及计算应收应付差额的过程。

对公非活期存款开户时，如客户部门进行尽职调查，（）随开户资料一并保管。

当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者 累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将（）、报送（）交易报告。

客户( )时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。

CCS 等级为（），不予开通企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、 对公理财等产品。

客户（）时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。

开户资料专夹永久保管的有()

对公客户购买重空凭证，未申请账户使用身份服务的，通过（）等形式确认办理业务人员身份。

当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者 累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送（）交易报告。

未在本网点开立( )的对公客户开立非活期存款账户，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。