反洗钱及制裁合规测试，是指反洗钱主管部门内设的合规测试团队根据《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程（试行）》的要求，测试反洗钱及制裁合规一道防线和二道防线部门的（）、（）和（）的设计、执行情况，发现问题、督促整改的动态过程和机制。

清算业务监测筛查：清算系统渠道要全面部署制裁名单筛查系统，对系统产生的预警信息要及时进行合规审查与信息处置，根据合规审核意见进行业务后续处理。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所称清算业务是指通过银行外部清算系统、银行间清算系统和境内外清算系统等， 清讫银行系统内或银行与其他金融机构之间，由于办理“客户款项收付”或进行“内外部资金交易”所引起 的债权债务关系，以及计算应收应付差额的过程。

对公非活期存款开户时，如客户部门进行尽职调查，（）随开户资料一并保管。

当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者 累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将（）、报送（）交易报告。

客户( )时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。

CCS 等级为（），不予开通企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、 对公理财等产品。

客户（）时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。

开户资料专夹永久保管的有()

对公客户购买重空凭证，未申请账户使用身份服务的，通过（）等形式确认办理业务人员身份。

当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者 累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送（）交易报告。