12.某私募基金银行存款 100 万元，股票投资 20 万元，基金投资 40 万元， 已计提管理费 2，3 万元、托管费 0.8 万元、业绩报酬 5 万元，假设该基金资产不包含其他项目，该基金当日总资产与总负债分别为( ) [单选题]*

88、以下不属于证券投资基金会计核算内容的业务是( )。

87、关于基金净值计价错误的处理，以下说法错误的是( )。

86、某公募基金管理公司计划发行 QDII 基金产品，开展海外证券投资业务。该公司内部开 会讨论，列举出了一些准备事项，在不考虑该公司自身状况的情况下，不属于必须事项的是 ( )。

85、因发生违约交收、技术故障等原因给证券登记结算机构造成了损失，垫付或弥补该项损 失的资金来源是( )。

84、对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是( )。

83、关于绝对收益， 以下表述正确的是( )。

82、关于波动率与跟踪误差， 以下说法正确的是( )。

81、关于做市商和经纪人，以下表述正确的是( )。

80、关于弱有效证券市场，以下表述错误的是( )。

79、以下属于基金经理职责的是( )。