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基金应知应会考试参考题库
350
单选题

249、X 年 X 月 X 日,某基金公告进行利润分配,每 10 份分配 0.2 元。权益登记日(同除息 日)小李持有该基金 10000 份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为 1.222 元,除息 后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )。

A
 1.022 元、10000 份
B
 1.222 元、9800 份
C
 1.202 元、10000 份
D
 1.220 元、10000 份

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:该基金采用的利润分配方式是现金分红,所以投资者所持有的基金份额没有发生变化, 还是 10000 份;未除息前的单位净值为 1.222 元,每 10 份分配 0.2 元,即每份基金分配 0.02元,所以除息后的单位净值是 1.202(1.222-0.02)元,故选 C。

相关知识点:

基金分红净值份额清楚

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