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基金应知应会考试参考题库
350
单选题

246、某私募基金银行存款 100 万元,股票投资 20 万元,基金投资 40 万元,已计提管理费 2.3 万元、托管费 0.8 万元、业绩报酬 5 万元,假设该基金资产不包含其他项目,该基金当日总资产与总负债分别为( )。

A
 60 万元、8.1 万元
B
 60 万元、3.1 万元
C
 160 万元、8.1 万元
D
 160 万元、3.1 万元

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:基金总资产=100+20+40=160(万元);基金总负债=2.3+0.8+5=8.1(万元)。故选 C。

相关知识点:

基金资产负债计算好

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