12、如发现施工方对绿化苗木进行破坏,后勤部视具体情况考核500-2000元/每次。

30、各部门员工办理借支备用金的事项,由本部门负责人审核并签字,公司分管领导审核。备用金 5 万元及以下,由总会计师审批后支付;5 万以上由本部门负责人签字,公司分管领导确认,总会计师审核,公司( )批准后支付。

29、集团统购物资关于应付款的审批:经财务部核资,单笔 500 万元及 以下由财务部部长审批;单笔 500 万元以上由公司总会计师审批;单笔( )万元以上的由公司总经理审批。

28、( )负责提供物流合同或裁决,信息系统的录入,组织对外结算。

27、预算的申报:各部门于每月( )日前在宝信系统中生成下月资金支付预算,经部门主管领导审阅后申报,财务部在宝信系统中汇总。

26、水费、电费、燃气费,付款比例( )≤账面余额。

25、维保、劳务、运费类挂账后付款,付款比例( )≤账面余额。

24、耐材、辅料类挂账30天后以承兑支付,付款比例( )≤账面余额。

23、( )负责提报内贸销售货款资金回笼预算,并提报外购钢坯、内贸经营费等支付预算和支出申报。

22、( )负责审核各业务部门(单位)的资金计划或资金预算。

21、采购中心青钢工作站或采购部(进口设备、备件)应当在货物进口或付汇业务实际发生之日起( )天内,通过货物贸易外汇监测系统(企业版)向所在地外汇局报送对应的相关信息。