68、()对从取料至精整完堆放的物料流转正确性负责。

21、当月发生退票且当月双方均未认证的,财务部可即时作废重新开具。

20、任何部门和个人不得转借、转让、代开、虚开发票,未经税务机关批准,不得拆本使用发票,不得自行扩大专用发票使用范围。

19、公司凡涉及发票的领购、开具、取得和保管的部门和个人,必须遵守《发票管理规定》。

18、中特集团财务部有权对青岛特殊钢铁财务使用的网上银行账户进行检查,对使用情况进行评价,纠正使用中不相容岗位未分离等行为。

17、网上银行管理办法 适用青岛特殊钢铁有限公司及子公司网上银行的开立、维护、使用及管理。

16、财务部对备用金实行逐笔核对销账,每季度清理一次备用金,对于长期挂账、屡次督促没有效果的备用金借款人出具考核表,经财务部负责人批准后,报运营改进部进行考核并全额追缴备用金。

15、《备用金管理规定》适用公司所有员工借与还备用金管理。

14、《财务发票结算管理规定》目的:为规范财务发票挂账结算操作流程,加强对各类应付款项、费用结算的管理,保证财务核算的准确性和及时性,特制定本管理办法。

13、《资金支付管理制度》坚持以挂帐后付款和以承兑方式支付为原则。

12、《关联交易管理制度》目的:为了规范青岛特殊钢铁有限公司(以下简称“青岛特钢”)与青岛特钢子公司、青岛特钢与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司(以下简称“中信泰富特钢”)之间的关联交易定价、核算、披露等内容,特制订本制度。