不属于各级单位营业欠款分属的欠款类型（）

资金预算是（）的重要组成部分，是实施资金收支两条线的基础

根据《关于2022年资金预算及营运资本管理有关事项的通知》要求，省级分公司非付现投资规模继续采用（）与（）相结合方式进行管理。

银行存款余额调节表中的未达事项，不能超过（ ），其中营收资金账户不能超过（）。

资金预算不包含（ ）。

资金结算岗不得兼管（ )、会计档案保管、收入及支出账目的登记和编制账户银行余额调节表的工作，不得由一人办理货币资金业务及账户管理的全部工作。

各级公司的支出账户原则上只支不收。对于非己方原因存入资金（如客户汇入收入资金、保证金退回等），财务部门应问明原因，核算时逐笔予以说明。如确需将支出账户资金转入收入账户的，经办人需提交专项申请说明原因，经本级公司（）及（）联签同意后方可办理，专项说明随同会计凭证归档备查。

( )是全面预算的重要组成部分，是实施资金收支两条线的基础。

根据《中国联通资金管理办法》，下述说法正确的是（）。

月末最后一个工作日，定为（）是将待付资金池中以及当日提交的单据，全部提交至银行进行付款。

根据《关于2022年资金预算及营运资本管理有关事项的通知》要求，各省分公司需要通过财务公司开具商业承兑汇票，整体规模不得高于2022年CAPEX付现的（）。