营收资金的勾稽关系公式：上日结余（上日营业尾款）+本日应收（本日各类营业报表的应收金额）-本日实缴（本日实际存入营收资金账户的金额）=( )

电子渠道分为社会电子渠道和自有电子渠道，社会电子渠道营收资金稽核视同（）管理

（）是营收业务管理的牵头部门，主要负责营业受理、营收资金收取、缴存、稽核等

下列不属于资金管理系统业务范围的是？

不属于营收资金纵向管理的是

资金系统发送的扣款文件包含

累计资金存量不超过10万元，需要几个工作日向收入归集户全额划拨

累计资金存量超过 元，需要三个工作日向收入归集户全额划拨

不属于财务营收资金管理职责的是

个人存折账户（卡）应保存存折内页复印件，保管期为（）年

营收资金系统月结日期为每月