营收资金系统月结日期为每月

金融机构或第三方支付公司代收的营收资金，由银行或第三方支付平台根据业务合作协议的约定将其所代收的营收资金在（）工作日之内划入公司指定的营收资金账户。

业务需求部门至少应当安排（）人拥有第三方支付账户查询权限

第三方支付账户的系统管理员权限统一收归（ ）部门管理

下列不属于资金管理系统业务范围的是？

二级稽核人员定期，最长不超过（）依据一级稽核人员传递的各类凭证、系统数据对一级稽核的工作内容进行复核，如有差异返回一级稽核人员查找原因进行改正，确保管辖范围内的营收资金的完整性。

第三方账户中收入账户必须与公司的银行账户建立绑定关系，原则上要求以（）一次的频率向绑定的银行账户全额归集资金

第三方支付账户管理方面，以下哪项不是财务部职责？

第三方支付账户的开立、变更、撤销应比照（ ），均需总部批准，纳入资金管理平台统一管理。

实行三级稽核管理模式的自有厅营收资金稽核，以下哪项不是一级稽核的内容和要求（）

营收资金的勾稽关系公式：上日结余（上日营业尾款）+本日应收（本日各类营业报表的应收金额）-本日实缴（本日实际存入营收资金账户的金额）=( )