各机构于每（ ）末最后一个工作日,各机构要将小面额现金备付的最低限额报总行库房中心

某企业2013年实现销售收入9600万元，利润总额720万元，营运资金周转次数为3次。预计2014年销售收入增长25%，在维持营运资金周转效率不变的情况下，估算2014年企业营运资金需求量为万元。

某企业的货币资金150万元，交易性金融资产30万元，应收票据50万元，存货30万元，预付账款10万元，待摊费用10万元，持有至到期长期投资50万元，无形资产100万元，流动负债为100万元，则速动比率为（ ）。

某企业的利息费用为200万元，税前利润为600万元，则该企业的利息保障倍数为（ ）。

某企业今年的净利润为280万元，负债总额为4200万元，资产负债率为52.5%，则该企业资产利润率为（ ）。

某企业经营活动现金流量为负数且与营业利润不匹配，可能是。

某企业申请人民币循环额度贷款，以下用途不符合规定的是（ ）。

某企业申请人民币循环额度贷款，以下用途不符合规定的是（）。

某企业实收资本500万元，2013年年初资本公积和未分配利润余额分别为500万元和600万元。2013年度实现净利润600万元，除按公司章程计提了10%的法定盈余公积和5%的任意盈余公积，无其他分配项目，本年度也无其他权益变动。已知该企业2013年年末资产资产总额4000万元，则该企业年末资产负债率为（）。

某银行推出某种信贷品种，该品种的利率每月根据市场利率调整一次，则该贷款属于()贷款。

某银行在分析市场环境时，对自身实力也要分析，其中不应包括（　　）。