现金资产审计时，检查（），存入中央银行准备金，（），（），存放同业及现金资产调度的手续和核对的情况。

开办银企直联业务时，在签订合同后，（ ）要负责联系解决协办行关于业务开通有关问题，（ ）与相关企业签署《银企直联账户授权书》。

银企直联联调测试验收合格后，由主办行与客户就银企直联业务开通相关事宜进行洽谈，并与客户签订《银企直联业务合同》，同时逐级报总行银企直联管理部门（ ）。

银企直联系统测试时，由银企直联管理部门牵头组织信息科技部、运营管理部等相关部门与客户启动联调测试工作，（ ）负责具体测试工作的实施和企业ERP系统与银企直联业务系统联调测试的验收。

农发行银企直联系统通过（ ）进行安全管理和权限控制。

在开办银企直联业务时，各协办行（客户各成员单位开户行）及其省级分行在接到主办行（申请客户总部开户行）业务开办通知后要在（ ）个工作日内完成客户基本资料、客户费率关系、定向支付关系维护等工作，并按规定及时通知主办行。

以下哪项不是我行银企直联系统提供的主要功能？（ ）

财税库银系统当三方协议已经验证通过，但客户仍需要修改相关信息时，应先由税务机关发起（ ），将原三方协议撤销，再由银行操作员在保持三方协议号不变的情况下，对相关信息进行修改、授权、提交后，等待税务机关再次发起验证。

下列财税库银系统功能中，（ ）业务为后台自动处理，前台业务人员无需操作。

财税库银系统中（ ）功能用于查询和打印本级或辖属机构维护的三方委托缴税协议信息。

财税库银系统中（ ）功能可用于查询本机构或辖属机构实时扣税、批量扣税、银行端缴款业务的税票信息，并根据查询结果，生成打印“征收机关扣收业务清单”或“征收机关扣收业务失败明细清单”。