2017 年 10 月 16 日(周一)，某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款 10,000 万元，股票市值 150,000 万元，应收股利 1,000 万元，预提审计费用 200万元，应付交易费用 400 万元，应付证券清算款 2,400 万元，基金份额为 100,000万份。当日该基金资产份额净值是( )元。

37.以下哪些方法是目前指数编制的主要方法?（)I、几何平均法Ⅱ、移动平均法Ⅲ、算术平均法Ⅳ、加权平均法

36.以下选项中，属于基础原材料类大宗商品的是（)。Ⅰ、钢铁、铜、铝ⅡI、橡胶、黄金、白银Ⅲ、玉米、大豆、棕榈油IⅣ、铅、锌、铁矿石

35.关于跟踪误差的定义，以下表述正确的是（）。

34.某基金的最新一期报告显示，其基金资产净值为10000万元，其中股票市值6500万元，债券市值2000万元，其余为现金类资产。则关于该基金，以下表述正确的是（）。

33.关于基金分红与基金分拆，以下表述错误的是（）。

32.某基金T日末总净值8亿元，份额数8亿份。托管人在复核时，发现少记录了一笔T日确认、T+2日支付的份额赎回交易，份额为0.2亿份，金额为0.21亿元。补记该笔业务后，该基金的份额净值为（）。

31.某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%，基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%，则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是（）。

30.对于投资风险管理而言，以下哪只基金的基金经理的核心任务是管理信用风险？（）

29.关于合格境内机构投资者（QDII)开展境外证券投资业务，以下表述错误的是（）。

28.关于财务报表，以下表述正确的是（）。1.资产负债表记载的信息为时点数，通常为会计季末、半年末或年末Ⅱ.分析资产负债表可以了解企业资产要素、偿债能力、资本结构、股东权益结构等信息II资产负债表的基本逻辑关系一般情况下都成立，但在所有者权益为负时除外IV资产负债表与利润表及现金流量表从不同角度记录反映企业的经营情况，相互之间关系不大