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企业一般存款账户、专用存款账户及其他无需人民银行核准的非企业账户,变更完成后,于______工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支行备案。
企业基本存款账户、临时存款账户需在账户管理系统中变更账户信息,并且在______个工作日内将变更申请资料复印件或影像报送当地人民银行。
企业基本存款账户、临时存款账户销户后由______在账户管理系统中完成备案。
其他备案类账户,于开户之日起______工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
某对公客户未对账,我行对其账户进行未对账止付处理。现客户已对账,但对账系统未自动解封。此时,客服经理可根据二级分行运营管理部提供的对账系统对账明细截图(有对账结果),经______审批后柜面直接解封。
临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户,其最长有效期限为______年(含展期)。
客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。
开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
开户超过______的注册验资、增资验资账户,如未出具验资证明且账户余额为零,网点可主动销户。
客服经理张三为某对公客户办理对账签约业务,由于该企业内部管理原因无法提供营业执照原件。此时需经______运营管理部门负责人或分管行长书面审批同意后办理。
