银行应于每年（）前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况。

管库员轮岗调动或休假，应重新配置管库员，并做好交接手续（）。

现金业务库应建立严密的内控机制（）。

管库员必须坚持“五同”规定，“五同”即（）。

严格执行个人账户开户管理规定，仅支持批量开立（）、（）、（）（如社保、医保、军保）、（）（如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农）等特殊用途借记卡。

开户前询问客户办卡的真实用途，核实客户的真实意愿，重点关注异常情况，如（）、（）、（）、（）等，确保客户真实意愿开卡。

开卡申请表要素填写要齐全，如填写（）、（）、（）、（）等重要要素，并签字等。

办理自然人开户、一次性金融服务时，必须按人民银行规定至少记录、留存客户的九大要素（）、（）、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限），代理业务还应采取合理方式确认代理关系的存在，并记录、留存代理人信息；

办理挂失业务应做到“（）、（）、（）”，应认真核对是否为本人办理。

根据苏司通（2019）21号《关于依法保障律师调查取证权的若干规定》，律师调查取证应出具：（）、（）、（）或（），涉及金融机构主要是自然人或企业银行账户信息、历史记录的查询。

企业开立资信证明，必须是本行开户企业，检查客户（），审核（）、（）