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32、经济资本配置流程中的基础环节为( )。

A、经济资本分配

B、经济资本计量

C、应用与调试

D、风险计量

答案：B

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18信用价差风险来自于信用评级变化所造成的损失。( )

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7、金融风险管理的第二阶段是( )。

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9、投资组合VaR的可以分解成各项资产的边际VaR之和。( )

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1、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是( )。

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41、巴塞尔协议Ⅲ中规定逆周期资本缓冲和留存资本缓冲必须由普通股构成。( )

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23、操作风险损失数据呈现厚尾特征,是因为操作风险事件大部分为( )。

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37、“自上而下”的经济资本配置路线适用于小银行。( )

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38、在配置经济资本的时候,应该侧重向RAROC较高的业务单元分配。( )

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35、经济资本是商业银行为了抵御非预期损失而设置的资本金。( )

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12.(单选题,3.5 分)投资组合日收益率之间存在相关性,在10天持有期下,风险价值会随着相关性系数变大如何变化( )。

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32、经济资本配置流程中的基础环节为( )。

A、经济资本分配

B、经济资本计量

C、应用与调试

D、风险计量

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7、金融风险管理的第二阶段是( )。

A. 识别阶段

B. 度量与评估阶段

C. 处理阶段

D. 实施阶段

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9、投资组合VaR的可以分解成各项资产的边际VaR之和。( )

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1、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是( )。

A. 实质风险因素

B. 道德风险因素

C. 心理风险因素

D. 有形风险因素

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41、巴塞尔协议Ⅲ中规定逆周期资本缓冲和留存资本缓冲必须由普通股构成。( )

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23、操作风险损失数据呈现厚尾特征,是因为操作风险事件大部分为( )。

A. 高频率低损失类型

B. 高频率高损失类型

C. 低频率低损失类型

D. 低频率高损失类型

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37、“自上而下”的经济资本配置路线适用于小银行。( )

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38、在配置经济资本的时候,应该侧重向RAROC较高的业务单元分配。( )

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35、经济资本是商业银行为了抵御非预期损失而设置的资本金。( )

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12.(单选题,3.5 分)投资组合日收益率之间存在相关性,在10天持有期下,风险价值会随着相关性系数变大如何变化( )。

A. 越大

B. 越小

C. 不变

D. 无法判断

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