12.某私募基金银行存款100万元，股票投资20万元，基金投资40万元，已计提管理费2,3万元、托管费0.8万元、业绩报酬5万元，假设该基金资产不包含其他项目，该基金当日总资产与总负债分别为（）

158.以时间为横轴、以收益率为纵轴，反映私募股权基金投资收益率与时间关系的曲线叫做( )

157.A银行基金风险管理部门对其代销的基金产品进行风险评价，其需要考虑的因素包括( )I.基金投资方向和范围II.基金历史规模和持仓比例III.基金过往业绩IV.基金流动性、杠杆情况

156.( )既是基金当事人，也是基金的管理者。

155.质押式回购期间发生质押券的派息，利息归( )。

154.在传统的证券投资组合中，加入另类投资产品不能达到的作用是( )

153.信用风险管理的措施不包括( )

152.进行基金业绩评价不能仅看回报率，还必须考虑其他因素，以下属于基金业绩评价必须考虑的因素有( )

151.寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有()的投资期限，通常可投资于风险较()的资产。( )

150.证券投资基金实行利益共享风险共担的原则，这里的”利益共享，风险共担”是指( )

149.有关银行间债券市场做市商制度，以下表述正确的是( )