客户通过企业网银、企业手机银行发起单笔转账汇款（包
括行内跨法人和跨行转账）时，系统根据转账金额、头寸确认参数等，自动判断该笔业务是否需要落地进行头寸确认。需要头寸确认的，系统扣客户账，将款项（包括汇款金额、手续费）转入付款账户开户机构“200248汇出待转大额支付款项”内部户，同时将头寸确认指令发送至所属农商银行头寸行（总行营业部或清算中心）进行头寸确认。

放入印控机管理的印章，非营业期间，（）取出入库保管或随箱包上解。

反洗钱系统可查询可疑案例涉及客户在全省农村商业银行范围内( )天（含）以内的交易信息。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.

法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次；( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次；

法人机构收缴假币，应向持有人出具《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。

法人机构清算备付金账户出现日终透支，须在（）内补足。

法人机构分管行长（ ）对中心金库查库不少于一次；

法人机构参数管理员通过( )交易维护代理凭证种类，将代理业务凭证纳入核心业务系统管理。

法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易（ ）以上现金支取、现金票据兑付的，应要求客户填写《大额现金支取申请表》。