现金收付业务发生人民币（ ）以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行运营管理部门。

人民币NRA 账户发生与境外主体（包括境外参加银行、境外机构和境外个人)之间的跨境资金收付款业务或向境内非居民机构付款时，需通过 RCFE 系统向 RCPMIS 系统报送“境外主体之间资金划转信息”，划转信息的报送时限为业务发生日起（）个工作日内。

外汇NRA账户的开、关信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（ ）传输数据至外汇局

收到《特殊机构代码赋码通知单》后，留存银行联（）

目前我行开办的对公外汇业务的币种为（ ）种

存款人为个体工商户的，有登记注册名称的，以营业执照所记载的名称开立户名，无登记注册名称，以“个体户”字样加经营者姓名开立

对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 （ ）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

电子对账替代率考核指标为（）%

运营检查工作由（）统一组织领导，总分支运营管理部门分级组织开展。

投诉处理时限原则上不得超过（ ）个工作日，情况复杂或有特殊原因的，可以适当延长处理时限，但最长不得超过 （ ） 个工作日

营业经理每年需参加（ ）次反洗钱领导小组会议