企业银行结算账户，自（ ）办理收付款业务。

各分支机构每年至少组织不少于（ ）次的人民币收付业务和反假币知识集中学习和培训测试。

营业前，（ ）必须在接交时核点凭证，并会同（ ）在重空分账登记簿上签章。

营业前，（ ）将凭证从大金柜中取出，再将凭证按柜组发放至钱箱使用人员。

钱箱封箱、开箱应由（ ）双人办理。

营业终了，必须（ ）核对库存现金，并在钱箱轧账单上（ ）签章。

营业前，（ ）必须在接库时核点库存现金，并会同（ ）在上日钱箱轧账单上签章。

大型金柜实行“密钥分管、双人开启”制度，原则上，密码由（ ）管理，钥匙由（ ）管理。

（ ）的成把现金必须分柜组单独封入款袋后方可入大型金柜保管。

（ ）的成把现金入小型金柜保管。

库存现金超出限额时，需将超限额部分及时入库。如遇上级行已结账或节假日期间无法入库等特殊情况当日无法进行账务处理，确需超限额留存库存现金时，须经（ ）同意。