客户与我行签订的《中国光大银行承兑保证金账户财富管理协议》生效后，自开立活期承兑保证金账户并存入资金之日起，核心系统自动按协议约定方式及约定金额将保证金转为一个或多个定期计息账户进行管理和计息。不足定期计息账户金额部分的存款仍按活期计息。在每个定期账户的到期日日初，我行核心系统将自动按签约存款种类对应的利率及人行的计结息方式结息，并将本金及利息金额分别转入签约客户主账户，如果客户主账户资金仍符合存款协议约定金额，则我行可按当前签约存款种类循环再次进行转存。

承兑人在异地的，贴现期限以及利息的计算应另加（）天的划款日期。

中央财政直接支付业务由（ ）开具支付令，使用《财政直接支付凭证》进行支付。

民口科技重大专项资金预算安排给项目承担单位使用的项目经费原则上全部实行（）方式。

民口科技重大专项资金特设账户按照人民币（）管理。

中央单位非税收入资金的退付，由执收单位通过中央主管部门统一报财政部审批；财政部审核批准后，通知总行代理业务部，从（）办理收入退付。

财政部开立的中央财政专户的收入为各执收单位汇缴的非税收入资金，支出按照（）的具体指令办理。

执收单位办理的所有中央财政非税收入收缴业务，须提供非税业务缴款码，银行柜台通过缴款码查询确认缴款状态为（）方可办理。

中央单位非税收入资金的退付，由执收单位通过中央主管部门统一报（）审批。

执收单位开立中央财政汇缴专户需经预设和开立两个步骤，并须经（）审批。

中央非税收入收缴业务当中，非税收入缴款和暂存都使用的交易为（）。