分行运营管理部集中处理中心经办人员使用“0901对公客户信息建立”交易建立专用客户号，其中客户中文名需使用《情况表》中的“XX分行201X年X月零售第X期不良贷款收益权转让”，组织机构代码使用《情况表》中的“特殊贷款客户组织机构代码”（如果未填写，则组织机构代码域中不得录入内容），交易中录入的其他信息与该信托公司客户号的信息相同。经办人员将建立的专用客户号填入《情况表》“特殊贷款专用客户号”栏。

现金调拨应准确填制《现金收入/付出凭证》，（）应审核《现金收入/付出凭证》，并卡把核对大数后进行授权，柜员及时交付已划拨的现金。

使用（）交易查询网点柜员名单，了解网点核心系统、验印系统等业务系统的人员使用情况。

上门核实账户的启用日期为账户(）以后且已完成上门核实工作。

签订代发协议的帐户，代发工资资金是从（）转出。

派驻柜台经理在所在网点的任职时间最长不得超过（）。

柜员重空尾箱检查时登陆结算信息管理系统，根据《尾箱检查记录表》清点所有柜员尾箱（含“0000”尾箱）重空（含待销毁重要空白凭证）及有价单证实物数，逐笔勾对凭证明细，通过（）交易打印“4125分行辖内重要空白凭证”余额单，与清点的分行辖内重空进行核对，并手工记录凭证起止号码，确保整个网点的账实相符。

根据柜员信息表，检查柜员角色设置与其岗位是否匹配，使用（）交易查询柜员信息变更历史，检查是否遵守牵制原则、防范风险原则。

分行应该于每月初（）个工作日内，根据确定的重点账户名单，统一打印一式两份账户明细对账单，交由上门对账人员进行上门面对面对账。

对于制定延期对账标准的分行，使用“4804对账单回收情况查询”交易检查网点对账单回执回收率在6月末和12月末达到（）。

对有监控需要或有疑义的监控信息应于（）个工作日内再次核实是否存在风险，提出改进措施。