客户若需要在柜台办理提前支取或由于对公大额存单账户状态不正常导致到期日系统未自动兑付、需客户办理主动兑付的，应提交“对公大额存单协议书”，并加盖单位公章及预留印鉴。

柜员在办理现金收付款业务出现差错时，当日未能查清原因的，经主管行长签批授权后，通过（ ）将长短款列入应收或应付款科目待查。

在领取人民币及国债票样时，应办理签收并在“柜台结算信息管理系统”的“（ ）”中登记，票样必须入库保管。

有价证券的销毁应比照人民币销毁办法，按照“（ ）”原则。

现金、实物的调拨和交接应做到（ ）、（ ）、当面点清，一笔一清、据实登记。

取现金额较大的客户，可以办理“预约付款”业务。预约客户至少应于取款前（ ）个工作日与取款网点联系，预约取款日期、金额、券别等。

其他重要物品和机具的交接需在“（ ）”中登记“重要物品保管及交接登记簿”。

每个金库应至少配备（ ）名库管员，库管员须由政治可靠、责任心强、熟悉业务的人员担任。

库管员轮换或者临时替岗时，其保管的金库钥匙或密码应进行（ ），严禁交叉。

金库轧库时，应核对账实是否相符，并坚持（ ）、（ ）。

各网点负责人每（ ）对所有柜员的现金、实物尾箱至少进行一次全面检查。