对公大额存单的目标客户包括在我行开立账户的非金融机构、机关团体以及保险公司、社保基金等中国光大银行总行认可的其他单位。

发生错款时，不得以长补短。当日难以处理的，经领导批准，暂列（ ）科目，做到长款不寄库，短款不空库。

“0000”库管员尾箱只能交接给角色为（ ）的柜员。

柜台经理在网点平账前应打印“网点未处理清单”，查看(“ ”)业务代号下是否有余额，检查笔数、币种、金额、调缴渠道等；检查“网点未处理清单”中柜员尾箱限额是否正常。

柜员在办理现金收付款业务出现差错时，当日未能查清原因的，经主管行长签批授权后，通过（ ）将长短款列入应收或应付款科目待查。

在领取人民币及国债票样时，应办理签收并在“柜台结算信息管理系统”的“（ ）”中登记，票样必须入库保管。

有价证券的销毁应比照人民币销毁办法，按照“（ ）”原则。

现金、实物的调拨和交接应做到（ ）、（ ）、当面点清，一笔一清、据实登记。

取现金额较大的客户，可以办理“预约付款”业务。预约客户至少应于取款前（ ）个工作日与取款网点联系，预约取款日期、金额、券别等。

其他重要物品和机具的交接需在“（ ）”中登记“重要物品保管及交接登记簿”。

每个金库应至少配备（ ）名库管员，库管员须由政治可靠、责任心强、熟悉业务的人员担任。