柜员自行整理业务传票无误后，应换人按有关业务规定检查记账凭证、非记账凭证，以及所需附件（应留存的复印件）的完整性、合规性，特别是应对客户身份信息进行联网核查的业务，是否已进行联网核查，并由检查柜员在被检查柜员的尾箱余额核对单（或流水清单）空白处签注“已检查全部传票无误”字样并签名。

如客户在签约协议中填明“打印回单”需求，柜员在【4376对公存款周计划登记簿维护】交易的“是否需要打印回单”选项应录入“是”，则系统自动生成活期存款账户与周计划理财账户转存、补足、转回等各类业务回单。如选择“否”，系统将不生成回单。

若由抵质押品转入的抵债资产，交易时在“抵债资产来源”中选择“抵质押品转入”，同时录入“抵质押品编号”，抵质押品的币种与抵债资产的币种必须相同。

核心系统中，每笔抵债资产均有一个抵债资产编号来反映，一个抵债资产编号分别对应两个待转抵债资产账号(表外核算)和两个待处理抵债资产账号(表内核算)

核心系统抵债资产模块与信贷风险管理系统以实时及单个的接口方式建立了紧密的信息互动。

抵债资产编号与借据号或内部账的关联，允许是一对一、一对多、多对一或多对多的关联关系，并且双方可以不属同一机构。

CECM系统在发起电子指令时，如果关联输入借据号／内部账号，要求关联的借据号／内部账号与抵债资产的币种相同，关联的借据号／账号所属机构号与该笔抵债资产机构可以不在同一机构。

抵债资产的币种与原抵质押品的币种一致(与关联的贷款借据或内部账的币种可以不同)。

对于取得产权的抵债资产，应纳入待转抵债资产核算。

抵债资产的处置方式分为：拍卖收现、转待处理资产、协议转让收现、其他收现、损失划拨五种。

待转抵债资产入账金额修改后需要柜台人员进行复核，入帐金额可以修改为“零”。