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分行运营管理部（）或（），应特别关注上门收取款项寄库的登记与交接环节，确保款项及时清点、记账。
（）应每月与签约存款人进行存款账户明细账核对；（）应每月初打印签约存款人的上月余额对账单，与签约存款人进行余额对账，并确保全部收回对账单回执。
支行向现金上级交存现金，支行管库员使用（）交易，选择（）办理现金出库手续，上级行库管员收妥现金、双人复核无误后，凭缴现支行编制的“现金收入／付出凭证”，使用（）交易，选择（）做现金入库处理。
支行向上级机构领取现金，上级行库管员审核支行填制的“现金收入／付出凭证”使用（）交易，选择（）办理支行领取现金手续，取款行库管员领回现金后进行核点后，使用（）交易，选择（）做相应的入库处理。
对于柜台上发生的单笔金额（）以内的小额零头现金长款，在每日营业终了前，柜员应填制(),经柜台经理（或远程授权人员）审核授权后，使用（）交易，记入“0479-3柜台小额零头现金暂挂”账户。
现金清点：按券别大小顺序依次核对点数，即：过大数、（）、（）、（）、（）。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，在临时调增柜员尾箱限额后，柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务，并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充（）。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用()交易，现转标志输入()、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择()，经柜台经理授权后减少临时库存。
如因上缴的现钞不符合人行缴存要求，未能向人行全额解缴时：库管员使用（）交易，“解缴标志”选择（）,输入相应的“调出流水号”、“账号”，“总金额”输入已缴金额，表格框内“面值”、“交易金额”输入被人行退回款项的面值和金额。交易成功后，在“现金收入／付出凭证”第二联上打印核实行并加盖“业务讫章”后作业务传票，人行的“现金交款单”回单加盖“附件”戳记随传票装订。
分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑的（）面额人民币，应立即向中心主管报告，并换人复核。假币实物（）戳记，用专用袋装封存后单独妥善保管。
