营业机构办理境内机构外币现钞收付业务，应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，对交易单证的（）及其与外币现钞交易的（），以及外币现钞交易的（）等进行合理审查。

金库轧库时，应核对账实是否相符，并坚持（）、（）。

各网点负责人每（）对所有柜员的现金、实物尾箱至少进行一次全面检查。

各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击检查。

各分行结算督导人员每（）应对分行大库及全部辖属网点的现金、实物至少进行一次全面检查，或按总行要求进行突击检查。

分行应在辖属网点中指定一家现金代理行（分行本部或某个网点），统一办理辖内各支行的现金缴存和请领业务。对于采取支行派员向上级行领取现金方式的分行，各网点应在现金上级行预留印鉴，向上级行领取现金时凭加盖（）的“现金收入／付出凭证”办理。

分行派驻营业网点的柜台经理，每（）要以不定期抽查的方式对所在网点柜员现金、实物的账实情况及其动态使用情况进行检查。

单笔出纳错款在10万元以下1万元（含）以上的，由（）派人配合网点协助调查，并根据调查结果提出意见，报请分行主管行长批示。

单笔出纳错款在10万元（含）以上的，应由（）立即组织相关人员调查，并向总行报告。

除金库主任、副主任、库管员外，其他任何人未经批准不得进入库房。如需进库时，应经（）部审批后，持分行介绍信（介绍信中应详细注明入库人员姓名、入库时间、事由等）及本人有效身份证件（含工作证）方可进入金库。

出纳人员发生错款时，必须立即向上级报告，同时应组织仔细查找。单笔出纳错款在（）万元以下的，由网点负责人及柜台经理调查并处理，处理后将情况报分行运营管理部备案。