报表频率包括T+1天和T+3天两种。T+1天报表展示按日监测的指标数据，T+3天报表展示按月监测的指标数据。

转贷费收取通过（）。

对公一户通主账户、结算分户、中间层账户和活期底层账户均可在“对公活期存款明细汇总设置”交易中按“业务类别代码：（）”设置明细汇总功能。

新开账户客户信息的建立，除标准规定的特定行业类别、客户经理推荐有信贷需求的客户外，原则上对公客户责任部门优先选择（）

套餐解约后，套餐内所有产品均不再享受套餐优惠价格，现金管理产品需在（ ）进行计扣费设置。

（ ）除包括信息登记功能外，提供票据代保管及后续提取、背书转让、贴现、提示付款（即委托收款）等服务。纸质票据委托管理分为当地存放和集中存放两种，客户可将持有票据交由当地机构存放，并由我行代为传递至集中存放机构统一保管。

（ ）支持纸质票据信息登记（单笔或批量导入）、影像上传、电票信息导入等功能，提供多条件、跨层级信息查询、到期提醒等服务，可实现对系统内票据信息的集中统一管理。纸票信息登记可由客户自行录入信息，也可由我行代客户录入信息。

票据池岗位中（）负责系统授权，并按要求对代保管票据进行查库

客户将纸质票据按约定存入票据池后，在线发起票据质押申请，并在线与我行签署( )。

账单自助服务回单打印可应客户要求提供多种排序方式，但不能按（ ）排序

实时现金池、虚拟平等现金池的合约建立由（ ）办理。