母公司开户行柜台接到公司业务部或其他业务部门提交的签约完毕的()等签约文件，审核无误后，使用“5483现金管理账户签约”交易对集团账户逐一办理系统签约。

柜员应将作废空白卡每（）上缴网点库管员，网点库管员按月上缴分行大库集中保管，定期销毁。

各分行制卡中心收到制卡服务商邮寄的卡片，根据发货清单清点实物，并填写“重要空白凭证收入／付出凭证”，核对无误后，库管柜员使用（）交易，选择“非空白卡转入”，在“重要空白凭证收入／付出凭证”上打印核实行。

采取自行制卡模式的分行，分行或网点人员在操作相应交易时，制卡方式应选择“分行自制卡”。（）分行管理员在数据准备系统中下载制卡数据后，由分行自行完成制卡。

（）使用[7210制卡员领用空白卡]交易将空白卡划拨给制卡柜员，制卡柜员清点实物无误后，输入密码确认，在“重要空白凭证收入／付出凭证”上打印核实行，并加盖“业务讫章”，将空白卡划拨给制卡柜员制卡。

分行结算督导人员对于网点在行式及由网点负责加钞管理的离行式自动柜员机，每月至少检查（），检查覆盖率应不少于当日所清设备的（），每季度应有一次要覆盖检查当日所有清机的设备。。

在行式自动柜员机的密码副本应由支行主管副行长（或支行行长）保管，由支行主管副行长和（）共同密封并在封口处双人签章，注明日期及名称后，入保险柜保管。

自动柜员机的长短款不允许长期挂账，不能以长补短。长短款挂账时间超过（）未查明情况的，应及时联系分行计财部结转损益处理。

在行式自动柜员机的备用钥匙应由支行行长（或主管副行长）保管，由支行行长和()共同密封并在封口处双人签章，注明日期及名称，入库或保险柜保管。

自动柜员机的钥匙和密码（含终端登录密码）应视同重要物品保管，领用、交接、封存时须在“柜台结算信息管理系统”的（）中登记。

自动柜员机手工登记簿、客户身份证件复印件及联网核查记录的保存期限（）。