对公理财开户如在我行有一号通账号需要在进账单上注明,如无一号通账号按照新开户留存开户资料；

柜台人员出售空白支票及一柜通支款凭条时，应打印付款行名称、出票人账号和4位支付行号等信息

柜台人员不得在重要空白凭证上预先加盖印章备用。

分行派驻营业机构的柜台经理，每周要以不定期抽查的方式对所在机构柜员重要空白凭证尾箱的账实情况及重要空白凭证的动态使用情况进行检查。

对于由总行统一印制的重要空白凭证，各支行应根据本支行的业务需求，匡算合理凭证使用量，按时向总行运营管理部上报印制计划。

对于不能由系统联动销号的凭证，柜员需在当日营业终了前填写“表外收入／付出凭证”，使用“7131尾箱凭证使用”交易对凭证进行手工销号，“表外收入／付出凭证”作当日传票。

对于不经过营业网点，而由分行集中处理中心直接审核记账的业务（同城票交提入业务），应由分行集中处理中心安排人员及时与客户进行电话核实。

如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息，先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。

大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。

对于不能由系统联动销号的凭证，柜员需在当日营业终了前填写“表外收入／付出凭证”，使用“（）尾箱凭证使用”交易对凭证进行手工销号。

对于未在业务系统授权的大额资金汇划业务，应由（）审核无误后，在传票背面签署审批意见并签名（签名应为全称，不得以姓氏代替或签章，下同），或登录到影像平台，调阅该笔业务的批注后，将审批意见补录到批注中。