原“3140待处理结算款项”核算码拆分后，（）作为挂账的专管责任部门，负责确认差错性质、提供处理意见并明确清理责任人、期限及其他清理工作。

当票据池可用额度小于零时，承办行或协办行应要求签约单位或额度集中点授权单位立即补足保证金或追加相应的银行承兑汇票质押，将可用额度恢复至零以上

代保管箱由票据保管岗双人负责。代保管箱钥匙和密码由汇票保管岗分别掌管，二人会同方可打开。代保管箱的出入库必须严格遵循《中国建设银行金库管理办法》有关规定执行。

票据池业务客户办理纸质票据（以下简称票据）质押业务，需先进行票据代保管入池操作（客户申请-客户复核-银行受理-银行审核-银行保管岗入库），然后再由客户发起质押操作（客户申请-客户复核-银行客户经理受理额度业务申请-银行保管岗出库-银行复核员审核额度业务申请-银行保管岗入库）。

实时现金池产品可以实现对成员账户资金的逐笔实时归集，也可以实现对成员账户资金的定时归集。

定时现金池产品可以实现客户收支两条线的资金集中管理，对收入账户进行资金归集，对支出账户进行资金下拨，提高客户资金管理水平。

票据池经办机构应做好代保管票据、质押票据的台账、表外账和票据实物进行账实核对，确保账实簿相符。网点负责人和营业主管每月各查库一次。

开办票据池业务经办行设立专用现金尾箱（包）作为代保管的商业汇票代保管箱，单独编号，并视同现金尾箱寄库管理。代保管箱实行双人保管、双人封箱，营业终了时交现金柜员放入现金尾箱管理，营业开始时需要检查锁具和封签是否完好。

如果客户签约资金监管易，开通了付款白名单功能，则只有在白名单范围内的客户才可以付款。

共管账户申请单位结算卡，其中共管方可持有支付方式为凭卡及支付密码（强制）的单位结算卡。

“共管账户”在验印时,对于更换印鉴、产品签约、流程维护等事项时，需要核对双方公章。