《入库凭证》的第（ ）联记账人员作入库交易的表外收入传票。

应为存款单位开立协议存款如从已开立的结算账户中转存定期，应填制单联结算业务申请书或转账支票一份及一式二联进账单，并在结算业务申请书或进账单“收款人账号”栏注明注明存款期限及结息周期。对于使用单联结算业务申请书的，系统在预判成功后，提示打印客户回单.如果款项从他行转入，客户应在备注栏注明存款期限及结息周期。

人民币单位结算账户中备案类账户主要包括一般存款帐户及非预算单位专用存款账户

“4341定期凭证补打印”交易不允许抹账，且需要授权完成。

《协定存款合同》应与客户的结算帐户开户资料一起保管。

对于现金运送离场式外包，协议约定可不在当日将现金运回我行的，银行方清分管理员应每周到外包方清分或寄库现场进行查库，对移交给外包方的所有现金进行清点，确保账实相符。分行现金中心主任、结算督导员应分别每季度到外包方对清分或寄库现金进行检查。

现金外包按照业务类型可分为分行大库现金清分外包和分行大库现金全面外包两种。

现金清分外包因清分场地不同，分为“驻场式”和“离场式”。

网点账户操作员按照《对公人民币存款账户业
务操作规程》和人民银行有关规定，审核账户资料是否完整，审核无误后逐户登记交接登记表。

营业网点应设置账户操作员专岗，主要职责
：对账户资料进行初步审核，在账户管理系统中录入信息，整理保管账户资料等。柜员可以兼任账户操作员，柜台经理不可以兼任账户操作员。

各分行应按照人行属地原则确定账户集中报备的区域，原则上集中在一级分行本部及二级本行本部。异地支行可根据实际情况集中到所属分行，或由支行自行报备。