对账基本信息是对账工作开展的前提和基础，主要内容有单位名称、收件人、纸质账单寄送地址、邮政编码、对账联系人、联系电话、对账签约（ ）姓名和证件号码。

在基金交易确认时，受理客户发起的所有交易均以TA确认为准。

在基金签约管理中，修改客户资料交易一经提交可以办理基金委托撤销。

基金委托撤销包括由客户发起的委托撤销和由柜面经理发起的柜面经理委托取消，仅当日有效，只受理整笔委托交易。

基金签约管理中，关于“更换结算账户”业务规定单位卡可以更换为单位结算账户，单位结算账户不能更换为单位卡。

票交系统结清登记撤销操作可由该票据原结清登记机构的操作员完成。

如票据到期后被拒绝付款，持票人可发起追偿。发起追偿后，被追偿机构无需在票据交易系统进行应答，票据交易系统自动将票据金额由被追偿机构的资金账户划付至追偿机构的资金账户。

到期系统自动清算的，目前均由总行票交所备付金账户先行垫付或暂收，无需网点通过票据交易系统“我的待办任务”处理清算。

承兑付款确认应答为实物验证，承兑行做结清登记后，实物票据做贸易通结清登记传票附件。

在票交所系统处理“贴现归还”任务流时，处理完成后需点击“提交”按钮结束该条任务流。

未贴现票据，解付行完成付款后，除贸易通系统原操作外，还须在贸易通系统“票交所纸质商业汇票登记”模块进行未贴现票据结清登记操作。