对账周期是余额核对的频率，包括按月、按季、按半年和默认（ ）种，只能四选一、不支持多选。按月、按季、按半年是指不论账户种类、余额、发生额等变化情况，对账周期一律按约定的执行。

新单缴费（55100）交易由新单试算或新单试算结果查询交易调起，可直接单独使用.

向单位客户销售“传世之宝”产品可以以单位借记卡或转账方式进行，也可以收取现金；经办人须提供有效身份证件。

在基金赎回时，赎回方式为份额赎回。

在基金交易确认时，补打凭证上的受理日期不作为实际交易日期的依据。

在基金交易确认时，受理客户发起的所有交易均以TA确认为准。

在基金签约管理中，修改客户资料交易一经提交可以办理基金委托撤销。

基金委托撤销包括由客户发起的委托撤销和由柜面经理发起的柜面经理委托取消，仅当日有效，只受理整笔委托交易。

基金签约管理中，关于“更换结算账户”业务规定单位卡可以更换为单位结算账户，单位结算账户不能更换为单位卡。

票交系统结清登记撤销操作可由该票据原结清登记机构的操作员完成。

如票据到期后被拒绝付款，持票人可发起追偿。发起追偿后，被追偿机构无需在票据交易系统进行应答，票据交易系统自动将票据金额由被追偿机构的资金账户划付至追偿机构的资金账户。