13、《国家电网有限公司财务管理通则》规定,公司建立健全风险与内部控制管理体系,加强重大风险管理,建立(())和((),定期组织开展风险评估和内部控制评价,编报公司风险管理和内部控制报告。

2、构建输配电成本多维精益管理体系,实现输配电成本按照(()等维度多维反映,支撑公司的分析、评价、考核需求。

1、反映企业盈利能力的指标有(()。

100、根据国网资金管理要求,公司采取(()的方式归集各单位资金。

99、在资金支付过程中,对原始凭证所记载经济业务事项的真实性、完整性、合法性和合规性负责的是(()。

98、资金归集核算应按(()记账。

97、网上银行和电子支付审批流程必须设置至少3个支付密钥, 分别由出纳、资金支付审核、 资金支付审批三岗三人保管使用。 根据实际业务需要可设置查询密钥,用于查询银行存款变动情况。财务人员须妥善保管密钥,至少(()更换一次密码,严禁使用初始密码。不得相互替代操作或交换各自的密钥操作(如U盾、IC卡等)。

96、各级单位每月(()日填报本单位月度现金流量预算执行偏差表,公司考虑可再生能源补贴、税金等剔除因素,将分公司收支执行偏差情况、子公司余额执行偏差情况,及所有单位现金流出周平衡和日排程执行偏差纳入公司财务重点工作月度通报。

95、(()是指系统根据资金存量、“以收定支”、支付优先级、评分规则、支付策略等规则,自动对付款订单预计支付日期进行再次排列,确定月度融资需求,形成次月每日现金流预算。

94、各级供电单位不得收取(()),不得收取信用等级较低的银行承兑的汇票。

93、各级供电单位严禁使用(()办理退费业务,各级单位各类退费要严格履行收付款通用标准流程。