3、我行对各机构的柜员钱箱实行限额管理,日终柜员钱箱余额不得超过人民币()万元。

17、政府非税收入缴库应通过()账户办理缴纳入库。

16、政府非税收入缴库由( )填制“非税收入一般缴款书”办理入库。

15、《一般缴款书》的付款期限是()天。

14、由于支付未成功而退回的国库集中支付资金,代理行于营业日( )之前(超过清算时间的在下一个营业日10:00之前)向国库部门提交《申请退款凭证》电子信息。()

13、支付未成功而退回的国库集中支付资金,代理行通过()将退款资金划转至国库部门。

12、国库集中支付代理行最迟于营业日16:00之前向国库部门提交加盖预留印鉴的《申请划款凭证》电子信息,日终人民银行国库部门通过()划转清算资金,代理行进行清算操作。

11、国库集中支付代理行在()科目下开设“国库集中支付垫款户”。

10、收纳的预算收入,如当日确实不能报解的,必须在( )报解。

9、代理行应严格遵守()的原则办理财政集中支付资金清算业务。

8、办理集中支付业务,代理行应与财政部门签订(),同时与人民银行签订()。