工作人员上门核实客户资料原件，须由两名工作人员共同完成，其中至少一人为本行正式员工。对原件核实后采集复印件的，须由以上两名工作人员对“复印件与原件相符”进行签字确认。

企业办理货物贸易外汇收支业务必须进行签注。

企业必须在同一银行办理同一笔离岸转手买卖业务。

银行办理货物贸易付汇业务时，必须同时审核合同、发票和报关单。

金融机构为企业办理贸易收汇的退汇支付时，对于因错误汇入产生的退汇，应当审核原收汇凭证。

对于货物贸易外汇收支业务，进出口与收付汇主体必须一致

银行办理50万美元以上的货物贸易进口付汇业务，必须进行报关单核验。

同一银行网点开立的同名资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户等可共用一个结汇待支付账户。

结汇待支付账户可以存放按支付结汇原则结汇所得的人民币资金。

境内企业就一笔境外人民币结算仅可开立一个人民币专用账户。

一般贸易出口用跨境人民币报关，可以用外币收汇。