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经济学单项选择题
380
单选题

69、某基金T日末总净值8亿元,份额数8亿份。托管人在复核时,发现少记录了一笔T日确认、T+2日支付的份额赎回交易,份额为0.2亿份,金额为0.21亿元。补记该笔业务后,该基金的份额净值为( )。

A
  0.9738
B
  1
C
 0.9987
D
  1.0256

答案解析

正确答案:C

解析:

【解析】基金资产净值=8-0.21=7.79亿元,基金总份额=8-0.2-7.8亿份,基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额=7.79÷7.8=0.9987元。
经济学单项选择题

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