《项目部实施计划》编写任务表责任人是（）。

出纳在签发支票时，可以按照公司领导要求签发远期支票

归还反向保理到期付款，不需要考虑（ ）

因填写、开具失误或者其他原因导致作废的银行票据，对于超过法定保管期限、可以销毁的票据，可以由出纳直接销毁

无追保理流水认领后，该笔流水会推送到基础资产单位收款认
领单，由项目财务人员进行收款确认，并核销（ ）。

工程尾款ABS流水认领后，该笔流水会推送到基础资产单位收款认
领单，由项目财务人员进行收款确认，并核销（ ）。

工程尾款ABS业务办理后，到期收到业主支付我方的收款，应计入（ ）

对银行账户已经撤销以及其他原因失效的财务印章，要立即送交财务资金部门，办理交接手续并撤回《承诺书》。再由财务资金部门统一封存或销毁

建筑施工企业购入材料的运输费，一般记入（ ）。

记账凭证的填制是由（ ）完成的。

非财务事项使用财务印章的，需要填制《财务印签交接表》，载明事项，经财务负责人签字批准后方可带出使用