发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应当由（ ）以招标方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

货币资金管理包括（ ） 、（ ）、（ ） 、（ ）管理。

《现金盘点表》由出纳、主管会计和财务资金部负责人审核签字，由（ ）保管，按年装订成册 做到账实相符。

一般结算户开始网银时，均需要按照要求建立（ ）级复核，以防范资金风险。

银行余额调节表根据编制时间要求，必须按（ ）编制，已核实未达账项，查明原因，妥善做出处理，对于长期未达账项，需要分析原因。

根据目前银行管理要求，收到各类票据的解付期分别是：支票 （ ）；商业汇票（ ）；本票最长时间不超过（ ） 。

银行领用支票需要在一体化系统提交“（ ）”经过审批，录入支票购买内容后，方可在一体化系统办理支付。

若开立银行账户同时需刻制财务章，需要财务一体化系统中填制《银行账户申请》并勾选“ （ ）”

办理银行结算的相关印鉴中使用时，财务印章由（ ）保管，个人名章由（ ）保管。

二级单位归集到公司总部的资金按年息 （ ）给予计息，按季度结算，未归集至公司总部资金不参与计息。

资金支出实行（ ）和“（ ）”的原则，由公司总部集中统一按照资金预算拨付二级单位后，由二级单位按资金预算对外支付，二级单位对外支付时，必须按照六不付要求进行合规性管控。