承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请不包括

二级单位归集到公司总部的资金按年息 给予计息，按季度结算，未归集至公司总部资金不参与计息。

资金支出实行 和“ ”的原则，由公司总部集中统一按照资金预算拨付二级单位后，由二级单位按资金预算对外支付，二级单位对外支付时，必须按照六不付要求进行合规性管控。

备用金管理遵循“ ， ”的原则

按照承诺类型商业汇票分为 （ ）和（ ）。

货币资金管理包括（ ） 、（ ）、（ ） 、（ ）管理。

《现金盘点表》由出纳、主管会计和财务资金部负责人审核签字，由（ ）保管，按年装订成册 做到账实相符。

一般结算户开始网银时，均需要按照要求建立（ ）级复核，以防范资金风险。

银行余额调节表根据编制时间要求，必须按（ ）编制，已核实未达账项，查明原因，妥善做出处理，对于长期未达账项，需要分析原因。

根据目前银行管理要求，收到各类票据的解付期分别是：支票 （ ）；商业汇票（ ）；本票最长时间不超过（ ） 。

银行领用支票需要在一体化系统提交“（ ）”经过审批，录入支票购买内容后，方可在一体化系统办理支付。