要及时办理分供结算，分包工程完工、分供供应完成 3 个月内完成分供结算，工程竣工时分供结算完成率不低于（ ） ；

按照承诺类型商业汇票分为 和 。

货币资金管理包括 、 、 、 管理。

《现金盘点表》由出纳、主管会计和财务资金部负责人审核签字，由 保管，按年装订成册 做到账实相符。

一般结算户开始网银时，均需要按照要求建立 级复核，以防范资金风险。

银行余额调节表根据编制时间要求，必须按 编制，已核实未达账项，查明原因，妥善做出处理，对于长期未达账项，需要分析原因。

根据目前银行管理要求，收到各类票据的解付期分别是：支票 ；商业汇票 ；本票最长时间不超过 。

银行领用支票需要在一体化系统提交“ ”经过审批，录入支票购买内容后，方可在一体化系统办理支付。

若开立银行账户同时需刻制财务章，需要财务一体化系统中填制《银行账户申请》并勾选“ ”

办理银行结算的相关印鉴中使用时，财务印章由 保管，个人名章由 保管。

二级单位归集到公司总部的资金按年息 给予计息，按季度结算，未归集至公司总部资金不参与计息。