（ ）以上的单项签证由三级单位总经济师审批。

  因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，按规定予以保存，不得随意处置或销毁（）

  未经公司批准，任何单位不得委托业主支付任何款项（）

财务资金部门应于每季度末清查备用金，原则上季度末备用金必须清零，未清零不得追加借款（）

按照承诺类型商业汇票分为 和 。

货币资金管理包括 、 、 、 管理。

《现金盘点表》由出纳、主管会计和财务资金部负责人审核签字，由 保管，按年装订成册 做到账实相符。

一般结算户开始网银时，均需要按照要求建立 级复核，以防范资金风险。

银行余额调节表根据编制时间要求，必须按 编制，已核实未达账项，查明原因，妥善做出处理，对于长期未达账项，需要分析原因。

根据目前银行管理要求，收到各类票据的解付期分别是：支票 ；商业汇票 ；本票最长时间不超过 。

银行领用支票需要在一体化系统提交“ ”经过审批，录入支票购买内容后，方可在一体化系统办理支付。