专业版块总包签证索赔涉及补偿的函件或者50万元以上的补偿报告由（ ）审批

  严禁出借、出租、转让银行账户，严禁将公款存入个人账户（）

  所有受限账户的开立均需要在一体化申请开户时上传监管账户的必要性审核表的审批后扫描件（）

  轮岗业务不需要编制会计人员交接表（）

  因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，按规定予以保存，不得随意处置或销毁（）

  未经公司批准，任何单位不得委托业主支付任何款项（）

财务资金部门应于每季度末清查备用金，原则上季度末备用金必须清零，未清零不得追加借款（）

按照承诺类型商业汇票分为 和 。

货币资金管理包括 、 、 、 管理。

《现金盘点表》由出纳、主管会计和财务资金部负责人审核签字，由 保管，按年装订成册 做到账实相符。

一般结算户开始网银时，均需要按照要求建立 级复核，以防范资金风险。