公司对于现金采用限制性管理和限额管理，对于确实属于现金开支范围内的现金使用，公司对于各分公司对于库存现金的限额要求为（ ）

供应链资产证券化产品到期，由发起时选择的实际支付单位发起一体化供应链资产证券化到期付款申请，参照执行还本付息流程。

关账项目后期维护成本，保修金计提比例，有关计提手续，由（）准备完整后提交财务。

（）是利润中心关账第一责任人。

原则上，禁止采用有追索权应收账款保理方式收取工程款。

利润中心关账，公司总部（）负责关账管理制度修订负责利润中心关账管理目标制定，及责任考核的公平公正。

无追保理业务应考虑全部风险，不得增信、不能兜底，不承诺回购、不再行回表

办理分供商资金支付时，无论何种情况，收款账户名称和合同名称必须一致，严禁一切分供商付款委托支付

（）建立健全低效无效资产管理制度，完善业务流程，动态更新低效无效资产责任状清单

各单位出纳应按照逐日逐笔登记银行账簿记录，并定期编制银行余额调节表，经财务资金部经理签字后留存备查

低效经营机构清单及销项治理资料由（）确认并报备降杠杆办公室。