贷款账户不得建立资金归集关系。

通用账户确因特殊原因，需暂时采用手动记账的，业务部门应制定切实可行的过渡方案，过渡期限不得超过____。

通用账户的差错调整，应经____审批后进行冲、抹账处理。

监管经理应及时核实____以上未动账账户的手动记账原因，检查账户资金来源和去向的真实性、合理性。

运营管理部门负责监测通用账户动账情况，按季将____以上未发生动账的通用账户通报业务部门组织清理。

内勤行长应重点监控营业机构通用账户____情况。

对于采用手动记账的通用账户，营业机构____应逐笔勾对账户发生明细，核实业务发生的真实性，核对账务处理的准确性。

____审核通用账户业务的合规性和开户的合理性。

支行自助设备主管部门要定期、不定期地组织对自助设备及运行环境的全面巡检，定期巡检间隔时间不得超过____月。

在行式自助设备，营业期间至少在____巡检一次。离行式自助设备，至少____巡检一次。

CCS等级被评为高风险的客户不允许在自助设备办理转账业务，借记卡（或存折）单账户日累计取款限额____元