按照“一事一结”原则，出差人员应于出差结束后 个工作日内及时办理报销手续，严禁合并汇总报销

对于无法经财管系统自动查验的票据，如非税收入类票据需在票据右下角由经办人签字。

对于营业办公用房修理，单笔金额2万元及以上的，除各机构留存原件外，还需向市行计划财务部报送纸质复印件或电子扫描件，作为财审委档案备查。

履行非集中采购职能的机构要对采购事项的真实性负责， 应确保过程规范， 采购价格合理。

实施非集中采购涉及立项(含采购方式)和预算
审批、 合同签订授权等事项时， 按照“一事一报” 的原则办理。

实物管理部门要规范非集中采购实物的管理，建立登记薄， 办理实物验收和出入库手续。

对直接采购项目， 事先在需求编制中说明直接采购的原因;事中在实施采购时应执行双人操作。

需求部门根据采购事项的类别， 按照财务预算、 资产管理、 营业费用等制度规定的财务管理权限， 履行相应的审批手续。

项目采购预算金额在一定额度以上的， 可采用直接采购方式。

项目需求复杂， 不能一次准确提出项目需求和技术标准， 需与3家(含)以上供应商进行多轮以上谈判交流和比较评审， 选择最优供应商。

非集中采购中，一般采购是指单项或年度内可预见的采购项目预算金额未达
到集中采购规定金额起点的商品采购。